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靠谱股票配资平台 3月13日基金净值:平安合进1年定开债发起式最新净值1.0515,涨0.08%

2025-03-15 21:53    点击次数:95

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证券之星消息,3月13日,平安合进1年定开债发起式最新单位净值为1.0515元,累计净值为1.1527元,较前一交易日上涨0.08%。历史数据显示该基金近1个月下跌1.04%,近3个月下跌0.44%,近6个月上涨0.66%,近1年上涨3.08%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

平安合进1年定开债发起式为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比128.32%,现金占净值比1.18%。

该基金的基金经理为田元强,田元强于2021年6月23日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报15.92%。

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